Anleihe (Finanzinstitute) • Tschechien
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
- WKN
- A3K97Q
- ISIN
- XS2541314584
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- WKN
- A3K97Q
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- ISIN
- XS2541314584
•
100,170 %
+0,019 %+0,02 %
Geld ·
100,170 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,700 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,227
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.10.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 11.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 11.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,130 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,227 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,850 % |
| Kursdatum | 03.06.2026 |
| Stückzinsen | 2,029 % |
| Duration | 1,320 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,278 % |
| Konvexität | 2,955 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
- EmittentUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit11.10.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum11.10.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,62 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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