Anleihe (Finanzinstitute) • Tschechien

UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)

WKN
A3K97Q
Emittent
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
ISIN
XS2541314584
98,560 %
+0,140 %+0,14 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,579
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.10.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)

Kupon-Daten
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum11.10.2023
Letztes Kupondatum11.10.2027
Nächster Zinstermin11.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,170 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,579 %
Berechnungszeitpunkt22.06.2024
Berechnungskurs98,590 %
Kursdatum21.06.2024
Stückzinsen2,203 %
Duration3,114 Jahre
Modifizierte Duration3,006 %
Konvexität12,401
Zinselastizität0,108

Stammdaten zu UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)

  • Emittent
    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    11.10.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    11.10.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,62 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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