Anleihe (Finanzinstitute) • Tschechien
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
- WKN
- A3K97Q
- ISIN
- XS2541314584
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- WKN
- A3K97Q
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- ISIN
- XS2541314584
•
101,530 %
+0,080 %+0,08 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
2,588
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.10.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,125 % |
Erstes Kupondatum | 11.10.2023 |
Letztes Kupondatum | 11.10.2027 |
Nächster Zinstermin | 11.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,087 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,588 % |
Berechnungszeitpunkt | 01.05.2025 |
Berechnungskurs | 101,230 % |
Kursdatum | 30.04.2025 |
Stückzinsen | 1,738 % |
Duration | 2,354 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,295 % |
Konvexität | 7,865 |
Zinselastizität | 0,059 |