Anleihe (Finanzinstitute) • Tschechien

UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
WKN
Emittent
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
ISIN

101,167 %
-0,005 %-0,00 %

Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
2,534
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.10.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum11.10.2023
Letztes Kupondatum11.10.2027
Nächster Zinstermin11.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,089 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,534 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs101,150 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen2,971 %
Duration1,959 Jahre
Modifizierte Duration1,911 %
Konvexität5,883
Zinselastizität0,048

Stammdaten zu UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)

  • Emittent
    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    11.10.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    11.10.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,62 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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