Anleihe (Finanzinstitute) • Tschechien
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
- WKN
- A3K97Q
- ISIN
- XS2541314584
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- WKN
- A3K97Q
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- ISIN
- XS2541314584
•
101,300 %
+0,070 %+0,07 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
2,734
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.10.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,125 % |
Erstes Kupondatum | 11.10.2023 |
Letztes Kupondatum | 11.10.2027 |
Nächster Zinstermin | 11.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,098 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,734 % |
Berechnungszeitpunkt | 16.05.2025 |
Berechnungskurs | 100,870 % |
Kursdatum | 15.05.2025 |
Stückzinsen | 1,884 % |
Duration | 2,307 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,246 % |
Konvexität | 7,569 |
Zinselastizität | 0,061 |