Anleihe (Finanzinstitute) • Tschechien
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)
- WKN
- A3L3RU
- ISIN
- XS2907249457
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- WKN
- A3L3RU
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- ISIN
- XS2907249457
•
100,640 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
100,640 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,790 %
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
2,667
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.03.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,856 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,667 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,671 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,394 % |
| Duration | 3,349 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,262 % |
| Konvexität | 14,448 |
| Zinselastizität | 0,087 |
Stammdaten zu UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)
- EmittentUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit25.03.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.09.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,55 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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