Anleihe (Unternehmen) • USA
Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)
- WKN
- A4EBM3
- ISIN
- XS3080788097
- Emittent
- Unilever Capital Corp.
- WKN
- A4EBM3
- Emittent
- Unilever Capital Corp.
- ISIN
- XS3080788097
•
98,506 %
-0,019 %-0,02 %
Geld ·
98,153 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,728 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,586
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.05.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 22.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.05.2035 |
| Nächster Zinstermin | 22.05.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,431 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,586 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,362 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,092 % |
| Duration | 7,873 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,600 % |
| Konvexität | 68,862 |
| Zinselastizität | 0,272 |
Stammdaten zu Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)
- EmittentUnilever Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit22.05.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum22.05.2025
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis99,06 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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