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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2020(27)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
95,206 %
+0,016 %+0,02 %
Geld ·
95,168 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,243 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
3,663
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.04.2027
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2020(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum30.10.2020
Letztes Kupondatum30.04.2027
Nächster Zinstermin31.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,525 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,663 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs95,194 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,203 %
Duration1,579 Jahre
Modifizierte Duration1,523 %
Konvexität3,633
Zinselastizität0,056

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2020(27)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.04.2027
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2020
  • Emissionsvolumen
    37.218.590.200,00
  • Emissionspreis
    99,83 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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