Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN

96,550 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
96,430 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
96,550 %
(25.000.000 Nom.)

Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,282
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.07.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum31.01.2022
Letztes Kupondatum31.07.2026
Nächster Zinstermin31.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,648 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,282 %
Berechnungszeitpunkt16.07.2025
Berechnungskurs96,380 %
Kursdatum15.07.2025
Stückzinsen0,288 %
Duration1,026 Jahre
Modifizierte Duration0,984 %
Konvexität1,855
Zinselastizität0,042

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2021(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.07.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    31.07.2021
  • Emissionsvolumen
    64.125.591.900,00
  • Emissionspreis
    99,58 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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