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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
97,260 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
97,140 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
97,260 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
3,751
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum30.04.2022
Letztes Kupondatum31.10.2026
Nächster Zinstermin30.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,158 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,751 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs97,180 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,428 %
Duration1,105 Jahre
Modifizierte Duration1,065 %
Konvexität2,121
Zinselastizität0,040

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2021(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.10.2021
  • Emissionsvolumen
    66.747.691.100,00
  • Emissionspreis
    99,85 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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