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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
97,610 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,490 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
97,610 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
3,666
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2027
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,875 %
Erstes Kupondatum28.08.2022
Letztes Kupondatum28.02.2027
Nächster Zinstermin28.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,922 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,666 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2025
Berechnungskurs97,533 %
Kursdatum15.09.2025
Stückzinsen0,103 %
Duration1,421 Jahre
Modifizierte Duration1,370 %
Konvexität3,152
Zinselastizität0,051

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.02.2027
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    28.02.2022
  • Emissionsvolumen
    59.614.784.800,00
  • Emissionspreis
    99,98 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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