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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
100,216 %
-0,065 %-0,06 %
Geld ·
100,178 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,253 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,463
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.05.2028
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,625 %
Erstes Kupondatum01.12.2023
Letztes Kupondatum31.05.2028
Nächster Zinstermin30.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,700 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,463 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs97,980 %
Kursdatum28.01.2025
Stückzinsen1,092 %
Duration2,457 Jahre
Modifizierte Duration2,352 %
Konvexität8,195
Zinselastizität0,110

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2023(28)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.05.2028
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    31.05.2023
  • Emissionsvolumen
    49.363.154.200,00
  • Emissionspreis
    99,44 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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100,253 %
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