Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN

103,076 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
103,056 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,154 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
3,897
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.10.2028
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum01.05.2024
Letztes Kupondatum31.10.2028
Nächster Zinstermin31.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,730 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,897 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs103,075 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,908 %
Duration2,902 Jahre
Modifizierte Duration2,793 %
Konvexität11,889
Zinselastizität0,115

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2023(28)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.10.2028
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    31.10.2023
  • Emissionsvolumen
    51.999.331.500,00
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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