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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2024(26)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
99,850 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,730 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
99,850 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,748
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2024(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum30.03.2025
Letztes Kupondatum30.09.2026
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,508 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,748 %
Berechnungszeitpunkt15.09.2025
Berechnungskurs99,773 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,649 %
Duration0,989 Jahre
Modifizierte Duration0,953 %
Konvexität1,888
Zinselastizität0,036

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2024(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.09.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.09.2024
  • Emissionsvolumen
    70.422.958.500,00
  • Emissionspreis
    99,96 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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