Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2025(28)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN

100,236 %
-0,135 %-0,13 %
Geld ·
100,222 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,249 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,658
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2028
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2025(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum15.11.2025
Letztes Kupondatum15.05.2028
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,740 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,658 %
Berechnungszeitpunkt25.09.2025
Berechnungskurs100,277 %
Kursdatum24.09.2025
Stückzinsen1,418 %
Duration2,379 Jahre
Modifizierte Duration2,295 %
Konvexität8,104
Zinselastizität0,088

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2025(28)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2028
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    15.05.2025
  • Emissionsvolumen
    78.473.441.800,00
  • Emissionspreis
    99,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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