Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2025(28)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
98,706 %
-0,025 %-0,02 %
Geld ·
98,668 %
Brief ·
98,743 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,102
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2028
Stückelung
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2025(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum15.04.2026
Letztes Kupondatum15.10.2028
Nächster Zinstermin15.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,545 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,102 %
Berechnungszeitpunkt02.06.2026
Berechnungskurs98,719 %
Kursdatum01.06.2026
Stückzinsen0,489 %
Duration2,208 Jahre
Modifizierte Duration2,121 %
Konvexität6,744
Zinselastizität0,090

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2025(28)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.10.2028
  • Stückelung
    100,00
  • Emissionsdatum
    15.10.2025
  • Emissionsvolumen
    59.076.392.700,00
  • Emissionspreis
    99,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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heute, 20:59:21  · unbekannt
98,743 %
heute, 20:59:21  · unbekannt
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+0,10 %		0,000 %
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