Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
- WKN
- A28Z2C
- ISIN
- XS2204842384
- Emittent
- Verisure Holding AB
- WKN
- A28Z2C
- Emittent
- Verisure Holding AB
- ISIN
- XS2204842384
•
99,780 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,750 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,260 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,107
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,881 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,107 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,843 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,743 % |
| Duration | 0,781 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,750 % |
| Konvexität | 1,306 |
| Zinselastizität | 0,031 |
Stammdaten zu Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
- EmittentVerisure Holding AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.07.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.07.2020
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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