Anleihe (Unternehmen) • Schweden

Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S

WKN
A2871F
Emittent
Verisure Holding AB
ISIN
XS2289588837
98,890 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,580 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,820 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,673
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum15.08.2021
Letztes Kupondatum15.02.2027
Nächster Zinstermin15.08.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,275 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,673 %
Berechnungszeitpunkt18.02.2025
Berechnungskurs99,245 %
Kursdatum17.02.2025
Stückzinsen0,036 %
Duration1,885 Jahre
Modifizierte Duration1,818 %
Konvexität5,176
Zinselastizität0,069

Stammdaten zu Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S

  • Emittent
    Verisure Holding AB
  • Land des Emittenten
    Schweden
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.01.2021
  • Emissionsvolumen
    1.150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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