Anleihe (Unternehmen) • Schweden

Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S

WKN
A2871H
Emittent
Verisure Midholding AB
ISIN
XS2287912450
97,210 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,160 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,690 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
6,048
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum15.08.2021
Letztes Kupondatum15.02.2029
Nächster Zinstermin15.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,410 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,048 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2024
Berechnungskurs97,040 %
Kursdatum21.05.2024
Stückzinsen1,429 %
Duration3,782 Jahre
Modifizierte Duration3,566 %
Konvexität18,566
Zinselastizität0,238

Stammdaten zu Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S

  • Emittent
    Verisure Midholding AB
  • Land des Emittenten
    Schweden
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.01.2021
  • Emissionsvolumen
    1.175.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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