Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A2871H
- ISIN
- XS2287912450
- Emittent
- Verisure Midholding AB
- WKN
- A2871H
- Emittent
- Verisure Midholding AB
- ISIN
- XS2287912450
•
100,801 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
100,420 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,172 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,156
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,226 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,156 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,458 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,496 % |
| Duration | 2,951 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,807 % |
| Konvexität | 11,665 |
| Zinselastizität | 0,154 |
Stammdaten zu Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- EmittentVerisure Midholding AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.02.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.01.2021
- Emissionsvolumen1.175.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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