Anleihe (Unternehmen) • USA
Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A
- WKN
- A3KQ14
- ISIN
- US92840VAH50
- Emittent
- Vistra Operations Company LLC
- WKN
- A3KQ14
- Emittent
- Vistra Operations Company LLC
- ISIN
- US92840VAH50
• Frankfurt
97,900 %
-0,160 %-0,16 %
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
5,032
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,462 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,032 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,060 % |
| Kursdatum | 03.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,049 % |
| Duration | 3,095 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,947 % |
| Konvexität | 12,173 |
| Zinselastizität | 0,156 |
Stammdaten zu Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A
- EmittentVistra Operations Company LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.05.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.05.2021
- Emissionsvolumen0,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein