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VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
VMED 02 UK Financing I PLC
WKN
Emittent
VMED 02 UK Financing I PLC
ISIN

92,595 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
92,399 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,701 %
(500.000 Nom.)

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
6,436
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.01.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum15.07.2021
Letztes Kupondatum31.01.2029
Nächster Zinstermin15.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,320 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,436 %
Berechnungszeitpunkt04.07.2025
Berechnungskurs92,600 %
Kursdatum03.07.2025
Stückzinsen1,911 %
Duration3,087 Jahre
Modifizierte Duration2,901 %
Konvexität11,613
Zinselastizität0,199

Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S

  • Emittent
    VMED 02 UK Financing I PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.01.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.09.2020
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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