Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
- WKN
- A282LB
- ISIN
- XS2231189924
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A282LB
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2231189924
•
94,775 %
+0,155 %+0,16 %
Geld ·
94,543 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
95,758 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,806
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,221 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,806 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,770 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,756 % |
| Duration | 2,995 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,830 % |
| Konvexität | 10,962 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
- EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit31.01.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.09.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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