Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
- WKN
- A282LB
- ISIN
- XS2231189924
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A282LB
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2231189924
•
92,595 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
92,399 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,701 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
6,436
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,000 % |
Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
Letztes Kupondatum | 31.01.2029 |
Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,320 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,436 % |
Berechnungszeitpunkt | 04.07.2025 |
Berechnungskurs | 92,600 % |
Kursdatum | 03.07.2025 |
Stückzinsen | 1,911 % |
Duration | 3,087 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,901 % |
Konvexität | 11,613 |
Zinselastizität | 0,199 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
Weitere Kurse von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 93,050 % +0,015 % · +0,02 % gestern, 20:21:20 · unbekannt | +0,015 % · +0,02 % | 92,399 % gestern, 20:21:20 · 500.000 Nom. | 93,701 % gestern, 20:21:20 · 500.000 Nom. | 1,302 % 1,39 % | |
Frankfurt verzögert | – | 92,370 % -0,230 % · -0,25 % gestern, 08:51:50 · 0 Nom. | -0,230 % · -0,25 % | |||
München Echtzeit | – | 92,595 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 17:00:08 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |