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VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S

85,210 %
+0,270 %+0,32 %
Geld ·
85,210 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
86,400 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis LZE
7,700
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.01.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum15.07.2021
Letztes Kupondatum31.01.2029
Nächster Zinstermin15.01.2024
Rendite
Rendite4,706 %
Rendite bis Laufzeitende7,700 %
Berechnungszeitpunkt03.12.2023
Berechnungskurs85,000 %
Kursdatum01.12.2023
Stückzinsen1,567 %
Duration4,235 Jahre
Modifizierte Duration3,932 %
Konvexität19,000
Zinselastizität0,328

Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S

  • Emittent
    VMED O2 UK Financing I PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.01.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.09.2020
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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