Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
- WKN
- A282LB
- ISIN
- XS2231189924
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A282LB
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2231189924
•
94,025 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
93,763 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
95,038 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
6,044
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,255 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,044 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
| Berechnungskurs | 94,010 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,522 % |
| Duration | 3,049 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,875 % |
| Konvexität | 11,137 |
| Zinselastizität | 0,183 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
Weitere Kurse von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 94,401 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 21:38:06 · unbekannt | -0,020 % · -0,02 % | 93,763 % gestern, 21:38:06 · 500.000 Nom. | 95,038 % gestern, 21:38:06 · 500.000 Nom. | 1,275 % 1,34 % |
Frankfurt verzögert | – | 94,040 % +0,030 % · +0,03 % gestern, 09:23:46 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | |||
München Echtzeit | – | 93,995 % -0,010 % · -0,01 % gestern, 16:55:33 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | |||