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VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
- WKN
- A282LB
- ISIN
- XS2231189924
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A282LB
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2231189924
•
92,680 %
+0,260 %+0,28 %
Geld ·
92,195 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,035 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
6,473
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,328 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,473 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.06.2025 |
| Berechnungskurs | 92,430 % |
| Kursdatum | 23.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,778 % |
| Duration | 3,118 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,929 % |
| Konvexität | 11,764 |
| Zinselastizität | 0,202 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
Weitere Kurse von VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 93,115 % +0,235 % · +0,25 % gestern, 18:00:01 · unbekannt | +0,235 % · +0,25 % | 92,195 % gestern, 18:00:01 · 500.000 Nom. | 94,035 % gestern, 18:00:01 · 500.000 Nom. | 1,840 % 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 92,570 % +0,150 % · +0,16 % gestern, 09:31:41 · 0 Nom. | +0,150 % · +0,16 % | |||
München Echtzeit | – | 92,685 % +0,260 % · +0,28 % gestern, 17:23:13 · 0 Nom. | +0,260 % · +0,28 % | |||