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VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2024(24/32) Reg.S

WKN
A3LW4Z
ISIN
USG9444PAG75
Emittent
VMED 02 UK Financing I PLC
WKN
A3LW4Z
Emittent
VMED 02 UK Financing I PLC
ISIN
USG9444PAG75
• Frankfurt
99,290 %
+0,660 %+0,67 %
Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
8,147
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2032
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2024(24/32) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,750 %
Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum15.04.2032
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
7,858 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,147 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs98,630 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,775 %
Duration4,466 Jahre
Modifizierte Duration4,130 %
Konvexität28,364
Zinselastizität0,408

Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2024(24/32) Reg.S

  • Emittent
    VMED 02 UK Financing I PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.04.2032
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.04.2024
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
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+0,660 % · +0,67 %
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