Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2024(24/32) Reg.S
- WKN
- A3LW4Z
- ISIN
- USG9444PAG75
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A3LW4Z
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- USG9444PAG75
• Frankfurt
97,000 %
+4,500 %+4,86 %
Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
9,636
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2032
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2024(24/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2032 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,378 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,636 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.05.2026 |
| Berechnungskurs | 92,500 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,904 % |
| Duration | 3,997 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,646 % |
| Konvexität | 20,389 |
| Zinselastizität | 0,417 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2024(24/32) Reg.S
- EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2032
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum03.04.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein