Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
- WKN
- A3LWT2
- ISIN
- XS2796600307
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A3LWT2
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2796600307
•
96,807 %
-0,044 %-0,05 %
Geld ·
96,805 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
98,074 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
6,279
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.04.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2032 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,795 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,279 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.02.2026 |
| Berechnungskurs | 97,070 % |
| Kursdatum | 11.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,844 % |
| Duration | 4,569 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,299 % |
| Konvexität | 27,716 |
| Zinselastizität | 0,306 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
- EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.04.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.04.2024
- Emissionsvolumen1.810.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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