Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
- WKN
- A3LWT2
- ISIN
- XS2796600307
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A3LWT2
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2796600307
•
100,510 %
-0,120 %-0,12 %
Geld ·
100,510 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,255 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,547
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.04.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2032 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,586 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,547 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.12.2025 |
| Berechnungskurs | 100,704 % |
| Kursdatum | 18.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,047 % |
| Duration | 4,716 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,468 % |
| Konvexität | 30,399 |
| Zinselastizität | 0,281 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
- EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.04.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.04.2024
- Emissionsvolumen1.810.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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