Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
- WKN
- A3LWT2
- ISIN
- XS2796600307
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A3LWT2
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2796600307
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100,193 %
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Geld ·
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Brief ·
101,582 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,612
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.04.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2032 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,604 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,612 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.11.2025 |
| Berechnungskurs | 100,375 % |
| Kursdatum | 21.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,641 % |
| Duration | 4,777 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,523 % |
| Konvexität | 30,805 |
| Zinselastizität | 0,288 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
- EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.04.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.04.2024
- Emissionsvolumen1.810.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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