Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S
- WKN
- A3KTCA
- ISIN
- XS2358483258
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A3KTCA
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2358483258
•
63,775 %
-0,840 %-1,30 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
16,245
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.07.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,058 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 16,245 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.10.2026 |
| Berechnungskurs | 63,760 % |
| Kursdatum | 26.10.2026 |
| Stückzinsen | 1,288 % |
| Duration | 3,726 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,205 % |
| Konvexität | 10,002 |
| Zinselastizität | 0,571 |
Stammdaten zu VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S
- EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.07.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.07.2021
- Emissionsvolumen675.000.000,00
- Emissionspreis100,00 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein