Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
VTR Finance N.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28ZC6
- ISIN
- USP9810YAA75
- Emittent
- VTR Finance N.V.
- WKN
- A28ZC6
- Emittent
- VTR Finance N.V.
- ISIN
- USP9810YAA75
•
95,110 %
-0,120 %-0,13 %
Geld ·
95,100 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
96,010 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
8,329
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VTR Finance N.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,694 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,329 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.07.2025 |
| Berechnungskurs | 95,230 % |
| Kursdatum | 02.07.2025 |
| Stückzinsen | 3,064 % |
| Duration | 2,500 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,307 % |
| Konvexität | 8,276 |
| Zinselastizität | 0,207 |
Stammdaten zu VTR Finance N.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von VTR Finance N.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 95,100 % -0,130 % · -0,14 % heute, 11:01:42 · 0 Nom. | -0,130 % · -0,14 % | 95,100 % heute, 11:17:59 · 200.000 Nom. | 96,010 % heute, 11:17:59 · 200.000 Nom. | 0,910 % 0,95 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 95,110 % -0,120 % · -0,13 % heute, 11:15:53 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,13 % | 95,100 % heute, 11:17:59 · 400.000 Nom. | 96,010 % heute, 11:17:59 · 400.000 Nom. | 0,910 % 0,95 % |