Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)
- WKN
- A3LJCN
- ISIN
- XS2630465875
- Emittent
- Werfen S.A.
- WKN
- A3LJCN
- Emittent
- Werfen S.A.
- ISIN
- XS2630465875
•
104,325 %
-0,085 %-0,08 %
Geld ·
104,075 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
104,575 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
3,032
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.06.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 06.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,444 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,032 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,077 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,280 % |
| Duration | 2,596 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,519 % |
| Konvexität | 9,460 |
| Zinselastizität | 0,076 |
Stammdaten zu Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)
- EmittentWerfen S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit06.06.2028
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum06.06.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,14 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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