Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)
- WKN
- A3LJCN
- ISIN
- XS2630465875
- Emittent
- Werfen S.A.
- WKN
- A3LJCN
- Emittent
- Werfen S.A.
- ISIN
- XS2630465875
•
102,075 %
+0,038 %+0,04 %
Geld ·
101,945 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
102,366 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
2,748
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.06.2028
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 06.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,461 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,748 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.05.2026 |
| Berechnungskurs | 103,680 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 4,384 % |
| Duration | 1,925 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,874 % |
| Konvexität | 5,965 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)
- EmittentWerfen S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit06.06.2028
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum06.06.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,14 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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