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Nat.G­­r.Ele­­c.Dis­­tr.(E­­ast M­­.)PLC­­ EO-M­­ed.-T­­erm N­­otes ­­22(22­­/28)

WKN
Emittent
National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
ISIN
99,580 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
99,330 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,770 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,530
Rendite bis LZE
3,632
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.09.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)

Kupon-Daten
Kupon3,530 %
Erstes Kupondatum20.09.2023
Letztes Kupondatum20.09.2028
Nächster Zinstermin20.09.2024
Rendite
Rendite3,546 %
Rendite bis Laufzeitende3,632 %
Berechnungszeitpunkt21.04.2024
Berechnungskurs99,560 %
Kursdatum19.04.2024
Stückzinsen2,103 %
Duration4,073 Jahre
Modifizierte Duration3,930 %
Konvexität20,408
Zinselastizität0,143

Stammdaten zu Nat.G­­r.Ele­­c.Dis­­tr.(E­­ast M­­.)PLC­­ EO-M­­ed.-T­­erm N­­otes ­­22(22­­/28)

  • Emittent
    National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    20.09.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.09.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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