Anleihe (Unternehmen)undefined
Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)
- WKN
- A3K9DT
- ISIN
- XS2528341501
- Emittent
- National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
- WKN
- A3K9DT
- Emittent
- National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
- ISIN
- XS2528341501
•
102,257 %
+0,002 %+0,00 %
Geld ·
102,104 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,423 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,530
Rendite bis Fälligkeit
2,738
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,530 % |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,453 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,738 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,234 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,520 % |
| Duration | 2,806 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,731 % |
| Konvexität | 11,127 |
| Zinselastizität | 0,075 |
Stammdaten zu Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)
- EmittentNational Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit20.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.09.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 102,165 % -0,037 % · -0,04 % heute, 17:05:46 · 0 Nom. | -0,037 % · -0,04 % | 102,166 % heute, 17:06:41 · 400.000 Nom. | 102,398 % heute, 17:06:41 · 400.000 Nom. | 0,232 % 0,23 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,257 % +0,002 % · +0,00 % heute, 17:05:48 · unbekannt | +0,002 % · +0,00 % | 102,104 % heute, 17:05:48 · 2.000.000 Nom. | 102,423 % heute, 17:06:38 · 2.000.000 Nom. | 0,319 % 0,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,790 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:39:45 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 101,810 % heute, 16:51:39 · 2.000.000 Nom. | 102,640 % heute, 16:51:39 · 2.000.000 Nom. | 0,830 % 0,81 % |