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Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)
- WKN
- A3K9DT
- ISIN
- XS2528341501
- Emittent
- National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
- WKN
- A3K9DT
- Emittent
- National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
- ISIN
- XS2528341501
•
99,330 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,050 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,880 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,530
Rendite bis Fälligkeit
3,754
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,530 % |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 20.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,563 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,754 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.04.2024 |
| Berechnungskurs | 99,080 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 2,170 % |
| Duration | 4,053 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,906 % |
| Konvexität | 20,107 |
| Zinselastizität | 0,147 |
Stammdaten zu Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)
Weitere Kurse von Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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