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Nat.G­­r.Ele­­c.Dis­­tr.(E­­ast M­­.)PLC­­ EO-M­­ed.-T­­erm N­­otes ­­22(22­­/28)

WKN
A3K9DT
Emittent
National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
ISIN
XS2528341501
101,620 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
101,580 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,800 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,530
Rendite bis Fälligkeit
3,091
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.09.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)

Kupon-Daten
Kupon3,530 %
Erstes Kupondatum20.09.2023
Letztes Kupondatum20.09.2028
Nächster Zinstermin20.09.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,476 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,091 %
Berechnungszeitpunkt08.11.2024
Berechnungskurs101,555 %
Kursdatum07.11.2024
Stückzinsen0,511 %
Duration3,655 Jahre
Modifizierte Duration3,545 %
Konvexität16,750
Zinselastizität0,110

Stammdaten zu Nat.G­­r.Ele­­c.Dis­­tr.(E­­ast M­­.)PLC­­ EO-M­­ed.-T­­erm N­­otes ­­22(22­­/28)

  • Emittent
    National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    20.09.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.09.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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