Anleihe (Unternehmen)undefined
Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/32)
- WKN
- A3K9DU
- ISIN
- XS2528341766
- Emittent
- National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
- WKN
- A3K9DU
- Emittent
- National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
- ISIN
- XS2528341766
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102,194 %
+0,131 %+0,13 %
Geld ·
101,803 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
102,584 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,949
Rendite bis Fälligkeit
3,588
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.09.2032
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,949 % |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2032 |
| Nächster Zinstermin | 20.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,873 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,588 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.05.2026 |
| Berechnungskurs | 101,960 % |
| Kursdatum | 27.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,716 % |
| Duration | 5,573 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,380 % |
| Konvexität | 38,394 |
| Zinselastizität | 0,193 |
Stammdaten zu Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/32)
- EmittentNational Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit20.09.2032
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum20.09.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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