Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(26)

WKN
A28S3X
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS2113033281
90,670 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
90,445 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
90,835 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,766
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.12.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(26)

Kupon-Daten
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum15.12.2020
Letztes Kupondatum15.12.2026
Nächster Zinstermin15.12.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,828 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,766 %
Berechnungszeitpunkt25.05.2024
Berechnungskurs90,580 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen0,338 %
Duration2,522 Jahre
Modifizierte Duration2,407 %
Konvexität7,388
Zinselastizität0,115

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(26)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.12.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.02.2020
  • Emissionsvolumen
    1.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,82 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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