Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(26)
- WKN
- A28S3X
- ISIN
- XS2113033281
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A28S3X
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2113033281
•
96,069 %
+0,016 %+0,02 %
Geld ·
96,069 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,229 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,105
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.12.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,781 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,105 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,020 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,567 % |
| Duration | 1,232 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,184 % |
| Konvexität | 2,459 |
| Zinselastizität | 0,049 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(26)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungGBP
- Fälligkeit15.12.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.02.2020
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis99,82 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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