Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)

91,640 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
91,440 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
91,810 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis LZE
4,716
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum15.07.2026
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Rendite0,955 %
Rendite bis Laufzeitende4,716 %
Berechnungszeitpunkt28.02.2024
Berechnungskurs91,590 %
Kursdatum27.02.2024
Stückzinsen0,112 %
Duration2,328 Jahre
Modifizierte Duration2,223 %
Konvexität6,548
Zinselastizität0,106

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.05.2021
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,56 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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