Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)
- WKN
- A3KRNB
- ISIN
- US459058JX27
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KRNB
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058JX27
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97,631 %
+0,019 %+0,02 %
Geld ·
97,625 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,655 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
3,865
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,896 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,865 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,630 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,153 % |
| Duration | 0,816 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,786 % |
| Konvexität | 1,348 |
| Zinselastizität | 0,031 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit15.07.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.05.2021
- Emissionsvolumen2.500.000.000,00
- Emissionspreis99,56 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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