Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A287HG
- ISIN
- CA459058JP94
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A287HG
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- CA459058JP94
•
99,270 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,270 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,560 %
(20.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,796
Zinstyp
Fest
Währung
CAD
Fälligkeit
14.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,630 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,796 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,260 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,096 % |
| Duration | 0,348 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,338 % |
| Konvexität | 0,441 |
| Zinselastizität | 0,009 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCAD
- Fälligkeit14.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.01.2021
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,75 CAD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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Frankfurt verzögert | – | 99,250 % 0,000 % · 0,00 % heute, 11:50:06 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 99,250 % heute, 11:50:06 · 50.000 Nom. | 99,560 % heute, 11:50:06 · unbekannt | 0,310 % 0,31 % |
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