Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)

WKN
ISIN
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN

91,728 %
-0,049 %-0,05 %
Geld ·
91,645 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
91,735 %
(600.000 Nom.)

Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
5,832
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.09.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum13.03.2022
Letztes Kupondatum13.09.2028
Nächster Zinstermin13.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,296 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,832 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2025
Berechnungskurs86,830 %
Kursdatum07.06.2024
Stückzinsen0,388 %
Duration3,045 Jahre
Modifizierte Duration2,877 %
Konvexität9,814
Zinselastizität0,170

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    13.09.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.09.2021
  • Emissionsvolumen
    5.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,80 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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