Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)
- WKN
- A3K1TK
- ISIN
- XS2439526547
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3K1TK
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2439526547
•
99,340 %
-0,140 %-0,14 %
Geld ·
99,500 %
(20.000.000 Nom.)
Brief ·
99,890 %
(20.000.000 Nom.)
Kupon
5,350
Rendite bis Fälligkeit
5,543
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
09.02.2029
Nominal
20.000.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,350 % |
| Erstes Kupondatum | 09.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 09.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,379 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,543 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,460 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,425 % |
| Duration | 2,771 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,625 % |
| Konvexität | 9,575 |
| Zinselastizität | 0,145 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungIDR
- Fälligkeit09.02.2029
- Nominal20.000.000,00
- Emissionsdatum09.02.2022
- Emissionsvolumen1.615.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 IDR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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