Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)

WKN
A3K1TK
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS2439526547
•
96,907 %
-0,286 %-0,29 %
Geld ·
96,382 %
(2.000.000.000 Nom.)
Brief ·
98,190 %
(2.000.000.000 Nom.)
Kupon
5,350
Rendite bis Fälligkeit
6,282
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
09.02.2029
Nominal
20.000.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,350 %
Erstes Kupondatum09.02.2023
Letztes Kupondatum09.02.2029
Nächster Zinstermin09.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,521 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,282 %
Berechnungszeitpunkt04.05.2025
Berechnungskurs96,907 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen1,290 %
Duration3,459 Jahre
Modifizierte Duration3,255 %
Konvexität13,952
Zinselastizität0,204

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    09.02.2029
  • Nominal
    20.000.000,00
  • Emissionsdatum
    09.02.2022
  • Emissionsvolumen
    1.615.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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