Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
- WKN
- A3LDX6
- ISIN
- XS2575682450
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LDX6
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2575682450
•
99,630 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
99,630 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,720 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
11,500
Rendite bis Fälligkeit
15,101
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
13.01.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,500 % |
| Erstes Kupondatum | 13.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,576 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 15,101 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.11.2025 |
| Berechnungskurs | 99,340 % |
| Kursdatum | 10.11.2025 |
| Stückzinsen | 9,547 % |
| Duration | 0,168 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,146 % |
| Konvexität | 0,161 |
| Zinselastizität | 0,022 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit13.01.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum13.01.2023
- Emissionsvolumen150.000.000,00
- Emissionspreis99,40 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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