Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
- WKN
- A3LNYU
- ISIN
- US459058KW25
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LNYU
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058KW25
•
102,905 %
+0,042 %+0,04 %
Geld ·
102,895 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,976 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,084
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.08.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,555 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,084 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,527 % |
| Kursdatum | 06.03.2025 |
| Stückzinsen | 0,604 % |
| Duration | 2,558 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,458 % |
| Konvexität | 9,232 |
| Zinselastizität | 0,106 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit01.08.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.09.2023
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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