Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

WKN
A3LG1F
ISIN
XS2615587263
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
WKN
A3LG1F
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS2615587263
•
100,235 %
-0,455 %-0,45 %
Geld ·
99,940 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
101,300 %
(100.000.000 Nom.)
Kupon
6,850
Rendite bis Fälligkeit
6,667
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
24.04.2028
Nominal
500.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,850 %
Erstes Kupondatum24.04.2024
Letztes Kupondatum24.04.2028
Nächster Zinstermin24.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,819 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,667 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs100,460 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,381 %
Duration2,754 Jahre
Modifizierte Duration2,582 %
Konvexität9,415
Zinselastizität0,172

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    INR
  • Fälligkeit
    24.04.2028
  • Nominal
    500.000,00
  • Emissionsdatum
    24.04.2023
  • Emissionsvolumen
    45.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 INR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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