Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
- WKN
- A3LG1F
- ISIN
- XS2615587263
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LG1F
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2615587263
•
100,560 %
-0,026 %-0,03 %
Geld ·
100,560 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
100,740 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
6,850
Rendite bis Fälligkeit
6,572
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
24.04.2028
Nominal
500.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,850 % |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 24.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,810 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,572 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,586 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,854 % |
| Duration | 2,394 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,246 % |
| Konvexität | 7,653 |
| Zinselastizität | 0,148 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungINR
- Fälligkeit24.04.2028
- Nominal500.000,00
- Emissionsdatum24.04.2023
- Emissionsvolumen45.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 INR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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