Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

WKN
A3LMYU
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS2681932518
Stuttgart
97,740 %
+0,300 %+0,31 %
Kupon
12,750
Rendite bis Fälligkeit
13,508
Zinstyp
Fest
Währung
KZT
Fälligkeit
13.09.2028
Nominal
1.000.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

Kupon-Daten
Kupon12,750 %
Erstes Kupondatum13.09.2024
Letztes Kupondatum13.09.2028
Nächster Zinstermin13.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung13,085 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit13,508 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2024
Berechnungskurs97,440 %
Kursdatum29.05.2024
Stückzinsen9,197 %
Duration3,254 Jahre
Modifizierte Duration2,867 %
Konvexität13,240
Zinselastizität0,387

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    KZT
  • Fälligkeit
    13.09.2028
  • Nominal
    1.000.000,00
  • Emissionsdatum
    13.09.2023
  • Emissionsvolumen
    10.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 KZT
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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