Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
•
92,300 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
92,300 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
94,970 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
12,750
Rendite bis Fälligkeit
16,969
Zinstyp
Fest
Währung
KZT
Fälligkeit
13.09.2028
Stückelung
1.000.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon12,750 %
Erstes Kupondatum13.09.2024
Letztes Kupondatum13.09.2028
Nächster Zinstermin13.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung13,817 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit16,969 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2026
Berechnungskurs92,280 %
Kursdatum29.05.2026
Stückzinsen9,152 %
Duration1,939 Jahre
Modifizierte Duration1,658 %
Konvexität4,572
Zinselastizität0,281

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    KZT
  • Fälligkeit
    13.09.2028
  • Stückelung
    1.000.000,00
  • Emissionsdatum
    13.09.2023
  • Emissionsvolumen
    10.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 KZT
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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