Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30)

WKN
A3LLCP
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
US459058KU68
96,540 %
-0,340 %-0,35 %
Geld ·
96,350 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,540 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,661
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.07.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30)

Kupon-Daten
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum25.01.2024
Letztes Kupondatum25.07.2030
Nächster Zinstermin25.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,137 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,661 %
Berechnungszeitpunkt29.05.2024
Berechnungskurs96,680 %
Kursdatum28.05.2024
Stückzinsen1,389 %
Duration4,949 Jahre
Modifizierte Duration4,728 %
Konvexität30,971
Zinselastizität0,242

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    25.07.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.07.2023
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,80 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30)

Anlagethemen