Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30)
- WKN
- A3LLCP
- ISIN
- US459058KU68
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LLCP
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058KU68
•
101,330 %
-0,210 %-0,21 %
Geld ·
101,160 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,330 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,666
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.07.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,938 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,666 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,562 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,600 % |
| Duration | 4,107 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,961 % |
| Konvexität | 22,470 |
| Zinselastizität | 0,157 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit25.07.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.07.2023
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis99,80 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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