Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(30)
- WKN
- A3LG5P
- ISIN
- XS2610898665
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LG5P
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2610898665
•
98,969 %
-0,156 %-0,16 %
Geld ·
98,617 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
100,147 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
6,697
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
17.04.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,500 % |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,556 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,697 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,150 % |
| Kursdatum | 05.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,582 % |
| Duration | 4,026 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,773 % |
| Konvexität | 19,372 |
| Zinselastizität | 0,253 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(30)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungINR
- Fälligkeit17.04.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum17.04.2023
- Emissionsvolumen37.500.000.000,00
- Emissionspreis98,00 INR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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