Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2024(27)
- WKN
- A3L5QQ
- ISIN
- XS2934329967
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3L5QQ
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2934329967
•
97,580 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
97,580 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,690 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
10,000
Rendite bis Fälligkeit
11,510
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
08.11.2027
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2024(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,000 % |
| Erstes Kupondatum | 08.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 08.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,261 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,510 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.12.2025 |
| Berechnungskurs | 97,460 % |
| Kursdatum | 02.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,712 % |
| Duration | 1,836 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,647 % |
| Konvexität | 4,178 |
| Zinselastizität | 0,190 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2024(27)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit08.11.2027
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum08.11.2024
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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