Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)

WKN
A3LSZ4
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN
US459058LA95
96,840 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
96,735 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,135 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,585
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.01.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)

Kupon-Daten
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum01.07.2024
Letztes Kupondatum10.01.2031
Nächster Zinstermin01.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,128 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,585 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2024
Berechnungskurs96,890 %
Kursdatum21.05.2024
Stückzinsen1,500 %
Duration5,209 Jahre
Modifizierte Duration4,980 %
Konvexität34,922
Zinselastizität0,253

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.01.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.01.2024
  • Emissionsvolumen
    5.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,51 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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