Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
- WKN
- A3LSZ4
- ISIN
- US459058LA95
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LSZ4
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058LA95
•
101,196 %
+0,160 %+0,16 %
Geld ·
101,008 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,383 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,802
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,958 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,802 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,053 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,933 % |
| Duration | 4,427 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,265 % |
| Konvexität | 25,819 |
| Zinselastizität | 0,175 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit10.01.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.01.2024
- Emissionsvolumen5.000.000.000,00
- Emissionspreis99,51 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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