Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
- WKN
- A3L21S
- ISIN
- US459058LL50
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3L21S
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058LL50
•
98,481 %
+0,275 %+0,28 %
Geld ·
98,218 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,743 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,111
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.08.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.08.2034 |
| Nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,936 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,111 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,460 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,280 % |
| Duration | 6,681 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,417 % |
| Konvexität | 58,440 |
| Zinselastizität | 0,300 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit28.08.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.08.2024
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,38 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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