Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
- WKN
- A3L21S
- ISIN
- US459058LL50
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3L21S
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058LL50
•
98,206 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
97,943 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,468 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,116
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.08.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,875 % |
Erstes Kupondatum | 28.02.2025 |
Letztes Kupondatum | 28.08.2034 |
Nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,937 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,116 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
Berechnungskurs | 98,430 % |
Kursdatum | 19.09.2025 |
Stückzinsen | 0,280 % |
Duration | 6,680 Jahre |
Modifizierte Duration | 6,416 % |
Konvexität | 58,415 |
Zinselastizität | 0,300 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit28.08.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.08.2024
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,38 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein