Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
- WKN
- A1ZZBN
- ISIN
- US98420EAD76
- Emittent
- XL Group Ltd.
- WKN
- A1ZZBN
- Emittent
- XL Group Ltd.
- ISIN
- US98420EAD76
•
92,060 %
+1,280 %+1,41 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,896
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.03.2045
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2045 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,725 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,896 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.12.2024 |
| Berechnungskurs | 96,065 % |
| Kursdatum | 25.09.2024 |
| Stückzinsen | 0,963 % |
| Duration | 8,656 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,174 % |
| Konvexität | 134,837 |
| Zinselastizität | 0,679 |
Stammdaten zu XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
- EmittentXL Group Ltd.
- Land des EmittentenBermuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit31.03.2045
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.03.2015
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,12 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein