Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Yan Gang Ltd. DL-Notes 2021(26)
- WKN
- A3KNRK
- ISIN
- XS2278178012
- Emittent
- Yan Gang Ltd.
- WKN
- A3KNRK
- Emittent
- Yan Gang Ltd.
- ISIN
- XS2278178012
• Frankfurt
98,080 %
+0,040 %+0,04 %
Kupon
1,900
Rendite bis Fälligkeit
5,865
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Yan Gang Ltd. DL-Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,900 % |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,938 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,865 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,040 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,908 % |
| Duration | 0,510 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,482 % |
| Konvexität | 0,684 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu Yan Gang Ltd. DL-Notes 2021(26)
- EmittentYan Gang Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.03.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein