Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Yili Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
- WKN
- A285C6
- ISIN
- XS2231799243
- Emittent
- Yili Holding Investment Ltd.
- WKN
- A285C6
- Emittent
- Yili Holding Investment Ltd.
- ISIN
- XS2231799243
• Frankfurt
99,170 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,170 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,810 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
6,611
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.11.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Yili Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2025 |
| Nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,639 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,611 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,170 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,524 % |
| Duration | 0,175 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,164 % |
| Konvexität | 0,180 |
| Zinselastizität | 0,011 |
Stammdaten zu Yili Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
- EmittentYili Holding Investment Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.11.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.11.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,78 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein