Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Zhejiang Seaport Intern.Co.Ltd DL-Notes 2021(26)
- WKN
- A3KNGZ
- ISIN
- XS2283062664
- Emittent
- Zhejiang Seaport International Co.Ltd.
- WKN
- A3KNGZ
- Emittent
- Zhejiang Seaport International Co.Ltd.
- ISIN
- XS2283062664
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98,726 %
+0,009 %+0,01 %
Kupon
1,980
Rendite bis Fälligkeit
4,655
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Zhejiang Seaport Intern.Co.Ltd DL-Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,980 % |
| Erstes Kupondatum | 17.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 17.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,006 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,655 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,726 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,006 % |
| Duration | 0,494 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,472 % |
| Konvexität | 0,666 |
| Zinselastizität | 0,022 |
Stammdaten zu Zhejiang Seaport Intern.Co.Ltd DL-Notes 2021(26)
- EmittentZhejiang Seaport International Co.Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.03.2021
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,79 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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