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Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Deutsche Bahn Finance GmbH AD-Medium-Term Notes 2015(25)

WKN
ISIN
Emittent
Deutsche Bahn Finance GmbH
WKN
Emittent
Deutsche Bahn Finance GmbH
ISIN
•
99,480 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
22,762
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
29.10.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Deutsche Bahn Finance GmbH AD-Medium-Term Notes 2015(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum29.10.2016
Letztes Kupondatum29.10.2025
Nächster Zinstermin29.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,770 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit22,762 %
Berechnungszeitpunkt15.10.2025
Berechnungskurs99,470 %
Kursdatum14.10.2025
Stückzinsen3,627 %
Duration0,030 Jahre
Modifizierte Duration0,025 %
Konvexität0,021
Zinselastizität0,006

Stammdaten zu Deutsche Bahn Finance GmbH AD-Medium-Term Notes 2015(25)

  • Emittent
    Deutsche Bahn Finance GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    29.10.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    29.10.2015
  • Emissionsvolumen
    180.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,07 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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