UBS/CALL/THALES S.A./215/0.1/18.12.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 15:17:49Volumen0 Stk.∑ 0Geld5,6005.000 Stk.Brief5,6205.000 Stk.Spread0,0200,36 %
heute, 15:17:49Volumen0 Stk.∑ 0Geld5,6005.000 Stk.Brief5,6205.000 Stk.Spread0,0200,36 %- UBS AGheute, 15:17:53Volumen–Geld5,6005.000 Stk.Brief5,6205.000 Stk.Spread0,0200,36 %
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 270,70 |
| Aufgeld in % | 6,16 % |
| Aufgeld abs. | 1,57 EUR |
| Aufgeld p.a. | 5,28 % |
| Innerer Wert | 4,00 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 5,57 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 5,620 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,20 EUR |
| Spread in % | 0,36 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 18.12.2026 423 Tage |
| Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungstag | 29.12.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,755 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 24,55 % |
| Gamma | 0,000 |
| Omega | 3,45 |
| Einfacher Hebel | 4,578 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 30,79 % |
| Vega | 0,084 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 423 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,003 -0,06 % |
| Wochen-Theta in Prozent | 19,656 352,90 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,153 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN UQ0CCZ
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für UBS/CALL/THALES S.A./215/0.1/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Thales
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | – | 5,520 EUR +0,670 EUR · +13,81 % heute, 14:22:24 · 0 Stk. | +0,670 EUR · +13,81 % | 5,600 EUR heute, 15:17:49 · 5.000 Stk. | 5,620 EUR heute, 15:17:49 · 5.000 Stk. | 0,020 EUR 0,36 % |
Stuttgart Echtzeit | – | 5,380 EUR +0,580 EUR · +12,08 % heute, 09:41:32 · 0 Stk. | +0,580 EUR · +12,08 % | 5,600 EUR heute, 15:17:49 · 5.000 Stk. | 5,620 EUR heute, 15:17:49 · 5.000 Stk. | 0,020 EUR 0,36 % |
UBS AG Echtzeit | – | 5,600 EUR +0,710 EUR · +14,52 % heute, 15:17:53 · unbekannt | +0,710 EUR · +14,52 % | 5,600 EUR heute, 15:17:53 · 5.000 Stk. | 5,620 EUR heute, 15:17:53 · 5.000 Stk. | 0,020 EUR 0,36 % |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUBS AG Call 18.12.26 THALES 215
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs4,37 EUR
- Emissionsdatum01.08.2025
- Emissionsvolumen20 Mio.
- Basiswert bei Emission237,70 EUR
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Thales S.A. und hat den Fälligkeitstag am 29.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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