Optionsschein • Long
JP MORGAN/CALL/CME GROUP INC./320/0.1/18.06.26
•
Geld • 2.000 Stk.
0,320 EUR
+18,52 %+0,050
Brief • 2.000 Stk.
0,520 EUR
+92,59 %+0,250
Basispreis
320,000 USD
Aufgeld
16,71 %
Break Even
324,942 USD
Delta
0,221
Omega
12,430
Impl. Volatilität
23,96 %
Bewertungstag
18.06.2026
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basispreis
320,000 USD
Aufgeld
16,71 %
Break Even
324,942 USD
Delta
0,221
Omega
12,430
Impl. Volatilität
23,96 %
Bewertungstag
18.06.2026
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 03:25:34Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorgangestern, 21:57:01Volumen–Geld0,3202.000 Stk.Brief0,5202.000 Stk.Spread0,20038,46 %
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 324,94 |
| Aufgeld in % | 16,71 % |
| Aufgeld abs. | 0,42 EUR |
| Aufgeld p.a. | 35,67 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,42 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,520 EUR |
| Spread abs. | 0,20 USD |
| Homogenisierter Spread | 2,00 USD |
| Spread in % | 38,46 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 18.06.2026 169 Tage |
| Bewertungstag | 18.06.2026 |
| Rückzahlungstag | 25.06.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,221 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 77,93 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 12,43 |
| Einfacher Hebel | 56,341 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 23,96 % |
| Vega | 0,048 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 169 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,003 -0,81 % |
| Wochen-Theta in Prozent | 23,040 5.485,83 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,022 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JZ0UT8
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für JP MORGAN/CALL/CME GROUP INC./320/0.1/18.06.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
CME Group
* Berechnet mit 278,420 USD • CME Group •
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 0,280 EUR +0,050 EUR · +21,74 % gestern, 10:01:14 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +21,74 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
JPMorgan Echtzeit | – | 0,320 EUR +0,050 EUR · +18,52 % gestern, 21:57:01 · unbekannt | +0,050 EUR · +18,52 % | 0,320 EUR gestern, 21:57:01 · 2.000 Stk. | 0,520 EUR gestern, 21:57:01 · 2.000 Stk. | 0,200 EUR 38,46 % | |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameJ.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Call 18.06.26 CME Grp 320
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs0,42 EUR
- Emissionsdatum12.11.2025
- Emissionsvolumen30 Mio.
- Basiswert bei Emission276,84 USD