Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Zusammensetzung Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

122,200 EUR
-0,220 EUR-0,18 %
Geld
121,840 EUR
(30 Stk.)
Brief
123,140 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
300,99 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

EnergieVersorger
Stand:
  • Energie (95,6 %)
  • Versorger (4,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
ENERGY TRANSFER UNT14,67 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT12,92 %
MPLX COM UNT7,76 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT6,09 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT5,96 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT5,25 %
GENESIS ENERGY CL A UNT5,18 %
HESS MIDSTREAM CL A ORD5,13 %
SUNOCO UNT5,08 %
BLACK STONE MINERALS UNT4,85 %
Summe:72,89 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.