Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

98,370 EUR
-0,620 EUR-0,63 %
Geld
98,300 EUR
(150 Stk.)
Brief
98,700 EUR
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Fondsvolumen
232,27 Mio. EUR
Laufende Kosten
1,25 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital
Consors

Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Energy Transfer
Aktie · WKN A0JJTN · ISIN US29273V1008
10,20 %
Enterprise Prods Partners
Aktie · WKN 915716 · ISIN US2937921078
9,50 %
MPLX L.P.
Aktie · WKN A1J7DR · ISIN US55336V1008
6,90 %
Alliance Resource Partners
Aktie · WKN 925301 · ISIN US01877R1086
5,90 %
Plains All American Pipeline
Aktie · WKN 917437 · ISIN US7265031051
5,60 %
Western Midstream Partners
Aktie · WKN A2PE37 · ISIN US9586691035
5,60 %
Sunoco LP
Aktie · WKN A12D9G · ISIN US86765K1097
5,40 %
BLACK STONE MINER.LP UTS
Aktie · WKN A14SA2 · ISIN US09225M1018
5,40 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS
Aktie · WKN A0MSJ6 · ISIN US16411Q1013
5,20 %
Nustar Energy L.P.
Aktie · WKN A0MNTA · ISIN US67058H1023
5,00 %
Summe:64,70 %
Stand:
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Top-ETF: Infrastruktur

Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index ist ein führender Index, der repräsentativ für in den Vereinigten Staaten gehandelte Master Limited Partnerships (MLPs) ist. Der Index versucht, öffentlich gehandelte Master Limited Partnerships ('MLPs') des Energiesektors nachzubilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    251,05 Mio. USD232,27 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.