Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

WKN A1T79J

ISIN IE00B94ZB998

Emittent Invesco Investment Management Limited

WKN A1T79J

Emittent Invesco Investment Management Limited

ISIN IE00B94ZB998

heute, 22:26:13 •

86,070 EUR

+0,640 EUR+0,75 %

Geld

85,360 EUR

(150 Stk.)

Brief

86,770 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

216,33 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

MORNINGSTAR MLP COMPOSI …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
ENERGY TRANSFER UNT Unbekannt	10,56 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT Unbekannt	10,01 %
MPLX COM UNT Unbekannt	6,84 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT Unbekannt	6,12 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT Unbekannt	5,15 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT Unbekannt	5,08 %
SUNOCO UNT Unbekannt	4,93 %
NUSTAR ENERGY UNT Unbekannt	4,85 %
DCP MIDSTREAM UNT Unbekannt	4,83 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT Unbekannt	4,71 %
Summe:	63,08 %

Stand: 31.01.2023

Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Energie

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Services (Irela

Fondsvolumen
234,56 Mio. USD216,33 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	85,680 EUR +0,640 EUR · +0,75 % heute, 21:55:33 · 0 Stk.	+0,640 EUR · +0,75 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	85,210 EUR +0,660 EUR · +0,78 % heute, 22:59:45 · unbekannt	+0,660 EUR · +0,78 %	85,210 EUR heute, 22:59:45 · 59 Stk.	87,000 EUR heute, 22:59:45 · 59 Stk.	1,790 EUR 2,06 %
Frankfurt verzögert	–	85,370 EUR +0,220 EUR · +0,26 % heute, 11:34:49 · 0 Stk.	+0,220 EUR · +0,26 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	–	85,960 EUR +0,640 EUR · +0,75 % heute, 17:36:12 · unbekannt	+0,640 EUR · +0,75 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
20,42 %
3 Monate
16,51 %
1 Jahr
25,46 %
3 Jahre
31,05 %
5 Jahre
36,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,47 %
3 Monate
-10,21 %
1 Jahr
-20,21 %
3 Jahre
-34,96 %
5 Jahre
-73,79 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,51
3 Monate
98,38
1 Jahr
98,38
3 Jahre
98,38
5 Jahre
98,38
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,33
3 Monate
88,33
1 Jahr
74,50
3 Jahre
25,70
5 Jahre
23,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,27
3 Monate
94,01
1 Jahr
89,01
3 Jahre
69,60
5 Jahre
72,12
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,42 %	16,51 %	25,46 %	31,05 %	36,31 %	–
Maximaler Verlust	-8,47 %	-10,21 %	-20,21 %	-34,96 %	-73,79 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	63,89 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	96,51	98,38	98,38	98,38	98,38	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,33	88,33	74,50	25,70	23,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,27	94,01	89,01	69,60	72,12	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,85 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+14,77 %
3 Jahre
+258,58 %
5 Jahre
+50,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+6,35 %
1 Jahr
+3,07 %
3 Jahre
+33,06 %
5 Jahre
-5,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+2,07 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,32 %
2022
+39,27 %
2021
+48,32 %
2020
-36,87 %
2019
+10,32 %
2018
-10,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,98 %
3 Jahre
+1,67 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,27 %
2 Jahre
+52,28 %
3 Jahre
+250,07 %
4 Jahre
+16,77 %
5 Jahre
+34,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,85 %	+0,70 %	+14,77 %	+258,58 %	+50,49 %	–
Relativer Return	+1,52 %	+6,35 %	+3,07 %	+33,06 %	-5,64 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,52 %	+2,07 %	+0,25 %	+0,80 %	-0,10 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,32 %	+39,27 %	+48,32 %	-36,87 %	+10,32 %	-10,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,98 %	+1,67 %	+0,10 %	+0,17 %	–
Excess Return	+12,27 %	+52,28 %	+250,07 %	+16,77 %	+34,00 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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