Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Energy Transfer Aktie · WKN A0JJTN · ISIN US29273V1008 | 10,20 % |
Enterprise Prods Partners Aktie · WKN 915716 · ISIN US2937921078 | 9,50 % |
MPLX L.P. Aktie · WKN A1J7DR · ISIN US55336V1008 | 6,90 % |
Alliance Resource Partners Aktie · WKN 925301 · ISIN US01877R1086 | 5,90 % |
Plains All American Pipeline Aktie · WKN 917437 · ISIN US7265031051 | 5,60 % |
Western Midstream Partners Aktie · WKN A2PE37 · ISIN US9586691035 | 5,60 % |
Sunoco LP Aktie · WKN A12D9G · ISIN US86765K1097 | 5,40 % |
BLACK STONE MINER.LP UTS Aktie · WKN A14SA2 · ISIN US09225M1018 | 5,40 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS Aktie · WKN A0MSJ6 · ISIN US16411Q1013 | 5,20 % |
Nustar Energy L.P. Aktie · WKN A0MNTA · ISIN US67058H1023 | 5,00 % |
Summe: | 64,70 % |
Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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1,82 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
1,35 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
232,27 Mio. | 1,25 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
232,27 Mio. | 1,25 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
189,23 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
74,26 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
26,22 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index ist ein führender Index, der repräsentativ für in den Vereinigten Staaten gehandelte Master Limited Partnerships (MLPs) ist. Der Index versucht, öffentlich gehandelte Master Limited Partnerships ('MLPs') des Energiesektors nachzubilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
98,390 EUR +0,020 EUR · +0,02 % · 0 Stk. | ||||||
98,320 EUR -0,040 EUR · -0,04 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 98,280 EUR -0,700 EUR · -0,71 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 98,660 EUR -0,200 EUR · -0,20 % · 0 Stk. |