Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 10,56 % |
10,01 % | |
Unbekannt | 6,84 % |
6,12 % | |
5,15 % | |
5,08 % | |
Unbekannt | 4,93 % |
Unbekannt | 4,85 % |
Unbekannt | 4,83 % |
4,71 % | |
Summe: | 63,08 % |
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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85,680 EUR +0,640 EUR · +0,75 % · 0 Stk. | ||||||
85,210 EUR +0,660 EUR · +0,78 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 85,370 EUR +0,220 EUR · +0,26 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 85,960 EUR +0,640 EUR · +0,75 % · unbekannt |