Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
118,900 EUR
-1,940 EUR-1,61 %
Geld
118,660 EUR
(100 Stk.)
Brief
120,140 EUR
(100 Stk.)
Fondsvolumen
302,99 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 12,85 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 11,51 % |
| MPLX COM UNT | 8,17 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 6,36 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 6,05 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,61 % |
| SUNOCO UNT | 5,58 % |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | 5,46 % |
| USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT | 5,28 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 5,06 % |
| Summe: | 71,93 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,50 % | ||
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,50 % |
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Top-ETF: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
| 1,27 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
| 397,88 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
| 397,88 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
| 354,35 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
| 302,99 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
| 302,99 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
| 22,83 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
| 16,11 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch |
Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 118,100 EUR -2,060 EUR · -1,71 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 118,200 EUR -2,220 EUR · -1,84 % gestern, 22:00:08 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 119,200 EUR -0,760 EUR · -0,63 % gestern, 09:28:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 118,720 EUR -1,240 EUR · -1,03 % gestern, 17:36:27 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 44,37 % | 30,18 % | 19,80 % | 19,87 % | 24,88 % | 31,24 % |
| Maximaler Verlust | -15,95 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,21 % | -34,96 % | -79,18 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,49 | 124,49 | 118,00 | 74,50 | 38,79 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,35 | 141,62 | 130,75 | 108,67 | 89,84 | 84,21 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,48 % | -11,07 % | +6,41 % | +50,26 % | +221,05 % | +21,04 % |
| Relativer Return | +3,81 % | +0,44 % | +23,70 % | +33,26 % | +37,57 % | -16,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,81 % | +0,15 % | +1,79 % | +0,80 % | +0,53 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,43 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % | -36,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +1,09 % | +0,92 % | +1,03 % | +1,16 % | +0,07 % |
| Excess Return | +9,57 % | +40,58 % | +66,23 % | +113,83 % | +253,28 % | +24,14 % |