Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
122,560 EUR
-0,220 EUR-0,18 %
Geld
122,460 EUR
(90 Stk.)
Brief
122,980 EUR
(90 Stk.)
Fondsvolumen
297,87 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 14,67 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 12,92 % |
| MPLX COM UNT | 7,76 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 6,09 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 5,96 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 5,25 % |
| GENESIS ENERGY CL A UNT | 5,18 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,13 % |
| SUNOCO UNT | 5,08 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 4,85 % |
| Summe: | 72,89 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B94ZB998 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,50 % | |
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,50 % |
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Top-ETF: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,55 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 1,28 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | |||
| 463,55 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | |||
| 463,55 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 309,50 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
| 297,87 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
| 297,87 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | |||
| 22,54 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 16,66 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch |
Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 122,500 EUR +0,780 EUR · +0,64 % heute, 11:00:57 · 0 Stk. | +0,780 EUR · +0,64 % | 122,480 EUR heute, 11:05:04 · 2.450 Stk. | 122,960 EUR heute, 11:05:04 · 814 Stk. | 0,480 EUR 0,39 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 122,460 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 11:00:30 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 122,460 EUR heute, 11:03:31 · 204 Stk. | 122,980 EUR heute, 11:03:31 · 204 Stk. | 0,520 EUR 0,42 % |
Frankfurt verzögert | – | 122,580 EUR -1,800 EUR · -1,45 % heute, 09:49:11 · 0 Stk. | -1,800 EUR · -1,45 % | 122,480 EUR heute, 10:31:21 · 900 Stk. | 122,920 EUR heute, 10:45:47 · 900 Stk. | 0,440 EUR 0,36 % |
Xetra verzögert | 42 Stk. | 122,980 EUR +0,540 EUR · +0,44 % heute, 10:08:16 · 1 Stk. | +0,540 EUR · +0,44 % | 122,460 EUR heute, 10:31:19 · 108 Stk. | 122,940 EUR heute, 10:45:47 · 82 Stk. | 0,480 EUR 0,39 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,74 % | 29,05 % | 20,20 % | 19,29 % | 22,95 % | 31,27 % |
| Maximaler Verlust | -2,60 % | -15,95 % | -15,95 % | -17,14 % | -26,48 % | -77,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 70,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,77 | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,43 | 124,49 | 118,00 | 74,51 | 38,79 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,97 | 138,43 | 132,79 | 110,93 | 92,24 | 84,60 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | -5,31 % | +7,52 % | +43,36 % | +176,66 % | +33,63 % |
| Relativer Return | -0,63 % | -2,49 % | +11,48 % | +31,83 % | +15,34 % | -19,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,63 % | -0,84 % | +0,91 % | +0,77 % | +0,24 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,44 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % | -36,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +1,17 % | +0,79 % | +0,83 % | +1,03 % | +0,08 % |
| Excess Return | +11,49 % | +44,17 % | +54,40 % | +86,01 % | +186,08 % | +28,82 % |