Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
132,980 EUR
-2,680 EUR-1,98 %
Geld
132,400 EUR
160 Stk.
Brief
133,420 EUR
160 Stk.
Fondsvolumen
323,27 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 10,48 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 10,28 % |
| ENERGY TRANSFER UNT | 10,03 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 10,02 % |
| MPLX COM UNT | 9,82 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,14 % |
| DORCHESTER MINERALS UNT | 5,04 % |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | 4,99 % |
| ICAHN ENTERPRISES UNT | 4,99 % |
| SUNOCO UNT | 4,98 % |
| Summe: | 75,77 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen376,88 Mio. USD323,27 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 132,520 EUR -0,960 EUR · -0,72 % gestern, 19:55:17 · 0 Stk. | -0,960 EUR · -0,72 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 132,950 EUR -1,451 EUR · -1,08 % gestern, 19:58:36 · unbekannt | -1,451 EUR · -1,08 % | 132,480 EUR gestern, 20:01:53 · 95 Stk. | 133,420 EUR gestern, 20:01:24 · 95 Stk. | 0,940 EUR 0,70 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 10 Stk. | 132,480 EUR -1,920 EUR · -1,43 % gestern, 20:01:53 · unbekannt | -1,920 EUR · -1,43 % | 132,480 EUR gestern, 20:59:07 · 38 Stk. | 134,000 EUR gestern, 20:59:07 · 38 Stk. | 1,520 EUR 1,13 % | |
Frankfurt verzögert | – | 133,480 EUR -1,020 EUR · -0,76 % gestern, 09:39:59 · 0 Stk. | -1,020 EUR · -0,76 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,25 % | 12,07 % | 15,33 % | 15,73 % | 19,46 % | 28,55 % |
| Maximaler Verlust | -3,75 % | -3,75 % | -9,08 % | -15,95 % | -20,21 % | -75,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 68,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,02 | 137,31 | 124,49 | 91,61 | 62,49 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,01 | 151,80 | 140,39 | 125,01 | 107,17 | 89,97 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,99 % | +12,41 % | +12,66 % | +55,57 % | +154,48 % | +137,85 % |
| Relativer Return | -4,76 % | -11,51 % | -22,40 % | +4,43 % | -9,92 % | -14,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,76 % | -3,99 % | -2,09 % | +0,12 % | -0,17 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,41 % | -10,21 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,60 % | +0,66 % | +1,04 % | +0,95 % | +1,05 % | +0,33 % |
| Excess Return | +24,55 % | +24,20 % | +60,41 % | +89,88 % | +150,88 % | +144,46 % |