Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
116,480 EUR
+0,900 EUR+0,78 %
Geld
116,080 EUR
(30 Stk.)
Brief
117,080 EUR
(30 Stk.)
Fondsvolumen
267,47 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 13,27 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 10,97 % |
| MPLX COM UNT | 7,37 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 6,18 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 6,08 % |
| SUNOCO UNT | 5,24 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,00 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 4,95 % |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | 4,79 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 4,73 % |
| Summe: | 68,58 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
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Top-ETF: Infrastruktur
Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Irela
- Fondsvolumen314,67 Mio. USD267,47 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 116,300 EUR +0,580 EUR · +0,50 % heute, 21:55:06 · 0 Stk. | +0,580 EUR · +0,50 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 116,580 EUR +0,527 EUR · +0,45 % heute, 22:00:02 · unbekannt | +0,527 EUR · +0,45 % | 116,072 EUR heute, 22:00:02 · 30 Stk. | 117,087 EUR heute, 22:00:02 · 30 Stk. | 1,015 EUR 0,87 % |
LS Exchange Echtzeit  | 2 Stk. | 116,000 EUR +1,540 EUR · +1,35 % heute, 21:59:00 · unbekannt | +1,540 EUR · +1,35 % | 116,000 EUR heute, 22:20:04 · 44 Stk. | 116,700 EUR heute, 22:20:04 · 44 Stk. | 0,700 EUR 0,60 % |
Frankfurt verzögert | – | 115,900 EUR +0,900 EUR · +0,78 % heute, 09:55:03 · 0 Stk. | +0,900 EUR · +0,78 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 % | 12,02 % | 19,54 % | 17,31 % | 22,08 % | 31,04 % |
| Maximaler Verlust | -2,76 % | -4,69 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,21 % | -75,39 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 66,67 % | 65,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,70 | 141,50 | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,87 | 134,87 | 123,37 | 80,51 | 38,79 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,80 | 138,11 | 136,48 | 115,59 | 97,01 | 85,74 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,56 % | -4,81 % | +1,99 % | +27,89 % | +220,71 % | +55,85 % |
| Relativer Return | -3,71 % | -6,45 % | -0,41 % | +13,98 % | +11,90 % | -23,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,71 % | -2,20 % | -0,03 % | +0,36 % | +0,19 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,11 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % | -36,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,74 % | +0,71 % | +0,99 % | +1,22 % | +0,14 % |
| Excess Return | +6,28 % | +27,33 % | +42,98 % | +101,63 % | +228,19 % | +56,72 % |