Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
137,800 EUR
+1,520 EUR+1,12 %
Geld
137,640 EUR
80 Stk.
Brief
138,280 EUR
80 Stk.
Fondsvolumen
334,20 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 10,48 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 10,28 % |
| ENERGY TRANSFER UNT | 10,03 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 10,02 % |
| MPLX COM UNT | 9,82 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,14 % |
| DORCHESTER MINERALS UNT | 5,04 % |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | 4,99 % |
| ICAHN ENTERPRISES UNT | 4,99 % |
| SUNOCO UNT | 4,98 % |
| Summe: | 75,77 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen388,03 Mio. USD334,20 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 137,760 EUR +1,720 EUR · +1,26 % heute, 13:30:33 · 0 Stk. | +1,720 EUR · +1,26 % | 137,640 EUR heute, 13:33:40 · 1.090 Stk. | 138,280 EUR heute, 13:33:40 · 1.085 Stk. | 0,640 EUR 0,46 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 138,030 EUR +1,867 EUR · +1,37 % heute, 13:30:35 · unbekannt | +1,867 EUR · +1,37 % | 137,640 EUR heute, 13:33:30 · 80 Stk. | 138,280 EUR heute, 13:33:33 · 80 Stk. | 0,640 EUR 0,46 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 11 Stk. | 137,620 EUR +0,580 EUR · +0,42 % heute, 13:33:34 · unbekannt | +0,580 EUR · +0,42 % | 137,620 EUR heute, 13:33:34 · 37 Stk. | 138,320 EUR heute, 13:33:34 · 37 Stk. | 0,700 EUR 0,51 % | |
Frankfurt verzögert | – | 137,600 EUR +1,960 EUR · +1,45 % heute, 12:40:38 · 0 Stk. | +1,960 EUR · +1,45 % | 137,840 EUR heute, 13:18:21 · 800 Stk. | 138,460 EUR heute, 13:18:25 · 800 Stk. | 0,620 EUR 0,45 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,30 % | 12,34 % | 18,52 % | 15,97 % | 19,82 % | 28,79 % |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -4,44 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,21 % | -75,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 63,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,60 | 134,41 | 124,49 | 88,33 | 59,28 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,15 | 143,51 | 138,94 | 122,90 | 105,33 | 89,05 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,14 % | +12,62 % | +1,09 % | +48,93 % | +159,44 % | +135,83 % |
| Relativer Return | -1,95 % | -7,89 % | -20,90 % | +8,77 % | -1,79 % | -11,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -2,70 % | -1,94 % | +0,23 % | -0,03 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,87 % | -10,21 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,79 % | +0,92 % | +0,99 % | +1,05 % | +0,32 % |
| Excess Return | +6,98 % | +29,08 % | +53,70 % | +95,97 % | +155,61 % | +145,95 % |