Zusammensetzung L&G S&P 100 UCITS ETF - USD ACC

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 100 Index Net Total Return (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung auf dem US-Markt zu messen. Der Index ist eine Teilmenge des S&P 500 und umfasst 100 große Blue-Chip-Unternehmen aus mehreren Branchengruppen, wodurch die größten und etabliertesten Unternehmen in den USA breit dargestellt werden. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, und (2) derivative Finanzinstrumente ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Für diese Anteilsklasse ist keine Auszahlung von Dividenden vorgesehen.