Aktienfonds • Aktien USA
L&G S&P 100 UCITS ETF - USD ACC
- WKN
- A41AY4
- ISIN
- IE000MU0FDZ8
•
9,030 EUR
+0,012 EUR+0,13 %
Geld
9,029 EUR
(16.614 Stk.)
Brief
9,060 EUR
(16.557 Stk.)
Fondsvolumen
3,16 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
S&P 100 INDEX NET TOTAL …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu L&G S&P 100 UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 11,81 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,33 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,99 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,74 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,98 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,84 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,26 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 3,10 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,09 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,02 % |
| Summe: | 55,16 % |
Stand:
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Anlagethemen
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Ratings zu L&G S&P 100 UCITS ETF - USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu L&G S&P 100 UCITS ETF - USD ACC
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 100 Index Net Total Return (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung auf dem US-Markt zu messen. Der Index ist eine Teilmenge des S&P 500 und umfasst 100 große Blue-Chip-Unternehmen aus mehreren Branchengruppen, wodurch die größten und etabliertesten Unternehmen in den USA breit dargestellt werden. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, und (2) derivative Finanzinstrumente ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Für diese Anteilsklasse ist keine Auszahlung von Dividenden vorgesehen.
Stammdaten zu L&G S&P 100 UCITS ETF - USD ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen3,67 Mio. USD3,16 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 9,030 EUR +0,012 EUR · +0,13 % heute, 08:30:10 · 0 Stk. | +0,012 EUR · +0,13 % | 9,029 EUR heute, 08:36:52 · 16.614 Stk. | 9,060 EUR heute, 08:36:52 · 16.557 Stk. | 0,031 EUR 0,34 % | |
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LS Exchange Echtzeit  | – | 9,032 EUR +0,014 EUR · +0,16 % heute, 08:37:00 · unbekannt | +0,014 EUR · +0,16 % | 9,032 EUR heute, 08:37:00 · 2.772 Stk. | 9,059 EUR heute, 08:37:00 · 2.772 Stk. | 0,027 EUR 0,30 % | |
Frankfurt verzögert | – | 8,999 EUR -0,017 EUR · -0,19 % gestern, 09:53:41 · 0 Stk. | -0,017 EUR · -0,19 % | 9,030 EUR heute, 08:20:47 · 5.600 Stk. | 9,059 EUR heute, 08:20:47 · 5.600 Stk. | 0,029 EUR 0,32 % | |
Risiko-Kennzahlen zu L&G S&P 100 UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,26 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,85 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,57 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,05 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,38 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G S&P 100 UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,78 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,04 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,35 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |