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Zusammensetzung UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

WKN
A2AQ6D
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1484799769
13,062 EUR
+0,015 EUR+0,12 %
Geld
13,042 EUR
(1.800 Stk.)
Brief
13,105 EUR
(1.800 Stk.)
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Fondsvolumen
1,39 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,13 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO ARE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeDeutschlandSpanienItalienBelgienFinnlandIrlandÖsterreichLuxemburgUSABarmittelPortugalKanada
Stand:
  • Frankreich (35,7 %)
  • Niederlande (18,4 %)
  • Deutschland (12,9 %)
  • Spanien (12,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,6 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,9 %)

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
BANCO SANTANDER S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(26)
Anleihe · WKN A3LCXQ · ISIN XS2575952424
0,49 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)
Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982
0,41 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234
0,39 %
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27)
Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0
0,39 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)
Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06
0,37 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143)
Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077
0,37 %
INTESA SANP. 23/31 MTN
Sonstige · WKN A3LMEW · ISIN XS2673808726
0,36 %
1.25% ING GROUP FRN 16.02.27 SEN(116718919)
Anleihe · WKN A3K2A2 · ISIN XS2443920249
0,35 %
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
Anleihe · WKN A3LMVA · ISIN XS2676814499
0,34 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.75% SNR EMTN 22/01/34 EUR
Anleihe · WKN A3LTFU · ISIN FR001400N2M9
0,34 %
Summe:3,81 %
Stand:

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.